有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,214 | 8,123 | |||||||||
| 減価償却費 | 619 | 631 | |||||||||
| 減損損失 | - | 19 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 110 | 16 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △236 | △362 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △111 | △103 | |||||||||
| 支払利息 | 199 | 184 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △23 | 121 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △662 | △57 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △59 | △0 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △99 | 1,586 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,330 | △18,937 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,128 | △14,889 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,009 | 8,435 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,645 | △13,870 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | △214 | 1,937 | |||||||||
| 小計 | △2,809 | △27,163 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 103 | |||||||||
| 利息の支払額 | △207 | △185 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △877 | △1,699 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,782 | △28,945 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △224 | △124 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 506 | 198 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △110 | △244 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △15 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 801 | 120 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △48 | △1 | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | 14 | 3 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 21 | 4 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △134 | △128 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 219 | 1,083 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,029 | 894 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 16 | 16,941 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △179 | △182 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 4,999 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,406 | △2,805 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,571 | 18,951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 458 | 479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,865 | △8,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,501 | 20,636 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,636 | ※1 12,016 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
