有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,427 | 5,307 |
| 減価償却費 | 604 | 586 |
| 減損損失 | 89 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40 | △29 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 144 | 228 |
| 受取利息及び受取配当金 | △110 | △142 |
| 支払利息 | 169 | 140 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4 | △137 |
| その他の損益(△は益) | 1,337 | △376 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,600 | 2,731 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △411 | 39 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,983 | △1,762 |
| その他の資産・負債の増減額 | 700 | △243 |
| 小計 | 12,606 | 6,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 139 |
| 利息の支払額 | △173 | △137 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △853 | △1,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,687 | 4,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △131 | △219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 1,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △130 | △340 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 子会社の清算による収入 | - | 21 |
| 事業譲渡による収入 | 1,200 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △90 |
| 出資金の払込による支出 | △9 | △5 |
| 出資金の売却による収入 | 2 | - |
| 貸付けによる支出 | △1 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | △218 | △224 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 990 | 550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,012 | △1,859 |
| リース債務の返済による支出 | △155 | △186 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,339 | △4,706 |
| 配当金の支払額 | △2,044 | △2,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,552 | △9,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 871 | △894 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,996 | △5,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,911 | 55,907 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 55,907 | ※1 50,768 |
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