利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、20億70百万円(前年同四半期21億36百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が23億36百万円、未収入金の増加13億76百万円、その他の資産・負債の増減16億90百万円、法人税等の支払10億1百万円の支出等があったものの、仕入債務の増加40億36百万円の収入等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7億27百万円(前年同四半期比86.4%増)となりました。これは主に定期預金の払戻4億92百万円の収入等があったものの、定期預金の預入7億66百万円、有形固定資産の取得2億69百万円の支出等があったことによるものであります。

2014/11/14 13:08