財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、7億27百万円(前年同四半期比86.4%増)となりました。これは主に定期預金の払戻4億92百万円の収入等があったものの、定期預金の預入7億66百万円、有形固定資産の取得2億69百万円の支出等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、5億31百万円(前年同四半期14百万円の使用)となりました。これは主に短期借入金の実行1億63百万円の収入等があったものの、短期借入金の約定弁済1億円、配当金の支払5億92百万円の支出等があったことによるものであります。

2014/11/14 13:08