利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、8億61百万円(前年同四半期比266.3%増)となりました。これは主に売上債権の増加5億67百万円、未収入金の増加4億24百万円、法人税等の支払4億36百万円の支払等があったものの、税金等調整前四半期純利益が7億75百万円および、たな卸資産の減少8億76百万円、仕入債務の増加3億48百万円による収入等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、12百万円(前年同四半期比95.9%減)となりました。これは主に投資有価証券の償還1億円の収入等があったものの、有形固定資産の取得による支出93百万円、その他の支出18百万円等があったことによるものであります。

2016/11/11 12:09