財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、12百万円(前年同四半期比95.9%減)となりました。これは主に投資有価証券の償還1億円の収入等があったものの、有形固定資産の取得による支出93百万円、その他の支出18百万円等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、4億63百万円(前年同四半期比31.8%減)となりました。これは主に短期借入金の実行1億円、長期借入金の実行25億円の収入等があったものの、短期借入金の約定弁済1億円、長期借入金の約定弁済25億円、配当金の支払4億63百万円の支出等があったことによるものであります。

2016/11/11 12:09