営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、8億61百万円(前年同四半期比266.3%増)となりました。これは主に売上債権の増加5億67百万円、未収入金の増加4億24百万円、法人税等の支払4億36百万円の支払等があったものの、税金等調整前四半期純利益が7億75百万円および、たな卸資産の減少8億76百万円、仕入債務の増加3億48百万円による収入等があったことによるものであります。

2016/11/11 12:09