財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果獲得した資金は、20億86百万円(前年同四半期12百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による49百万円の支出等があったものの、定期預金の払戻による21億41百万円の収入等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、13億44百万円(前年同四半期比189.7%増)となりました。これは主に短期借入金の実行1億円の収入があったものの、短期借入金の約定弁済1億円、自己株式の取得8億89百万円、配当金の支払4億53百万円の支出等があったことによるものであります。

2017/11/13 12:13