営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、15億71百万円(前年同四半期比82.5%増)となりました。これは主に売上債権の増加3億8百万円、未収入金の増加6億15百万円、たな卸資産の増加35億7百万円、法人税等の支払3億円の支払等があったものの、税金等調整前四半期純利益が21億12百万円および、仕入債務の増加43億62百万円による収入等があったことによるものであります。

2017/11/13 12:13