営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益が10億60百万円(前年同四半期比49.8%減)となり、法人税等の支払、自己株式の取得、株式報酬制度設定による支出、配当金の支払等による支出等があったものの、売上債権の減少、未収入金の減少、たな卸資産の減少、仕入債務の増加、未払消費税等の増加、長期借入金の実行、自己株式の売却による収入等があったことにより、前連結会計年度末に比べ32億87百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末においては197億80百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、37億13百万円(前年同四半期比136.3%増)となりました。これは主に法人税等の支払7億62百万円の支出等があったものの、税金等調整前四半期純利益が10億60百万円および、売上債権の減少3億61百万円、未収入金の減少3億87百万円、たな卸資産の減少13億84百万円、仕入債務の増加5億75百万円、未払消費税等の増加5億31百万円の収入等があったことによるものであります。

2018/11/14 12:51