利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、51億49百万円(前年同四半期比38.7%増)となりました。これは主に仕入債務の減少2億64百万円、その他の資産・負債の減少11億5百万円等があったものの、税金等調整前四半期純利益が7億62百万円および、売上債権の減少36億4百万円、未収入金の減少7億円、たな卸資産の減少14億65百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億24百万円(前年同四半期比243.5%増)となりました。これは主に投資有価証券の売却による1億15百万円の収入等があったものの、無形固定資産の取得による1億58百万円の支出等があったことによるものであります。

2019/11/14 13:35