受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(9)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、当第2四半期連結累計期間において715,200株、13億44百万円の自社株買いを実施いたしました。なお、2018年11月より開始しました当該自社株買いにつきましては、2019年10月をもって完了しております。また、キャッシュ・フローの状況に記載しましたが、受取手形及び売掛金が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ29億87百万円の現金及び現金同等物の増加となりました。資本とキャッシュを考慮すると、いまだ余裕が無い状況とはいえませんが、現状の業界動向の中で今後の成長性とサステナビリティを両立させるためには必要な資本と考えております。

2019/11/14 13:35