利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、38億57百万円(前年同四半期51億49百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が3億32百万円および、売上債権の減少25億33百万円、未収入金の減少3億77百万円等があったものの、たな卸資産の増加47億24百万円、仕入債務の減少20億25百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3億79百万円(前年同四半期比205.7%増)となりました。これは主に無形固定資産の取得による1億97百万円、その他の支出による1億33百万円の支出等があったことによるものであります。

2020/11/13 13:54