営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、38億57百万円(前年同四半期51億49百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が3億32百万円および、売上債権の減少25億33百万円、未収入金の減少3億77百万円等があったものの、たな卸資産の増加47億24百万円、仕入債務の減少20億25百万円等があったことによるものであります。

2020/11/13 13:54