短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末の現金及び預金は、前連結会計年度末に比べ21億87百万円減少し、155億10百万円となりました。これは、受取手形、売掛金及び契約資産が9億61百万円減少し、支払手形及び買掛金が27億9百万円増加したものの、商品及び製品が54億88百万円増加したこと等によるものであります。
運転資金の増加に伴う資金の流動性確保に備え、2021年11月1日付で、50億円のコミットメントライン契約を締結いたしました。

2021/11/12 13:26

#2 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

自己株式の消却
(1)消却する株式の種類
当社普通株式
(2)消却する株式の総数
9,500,000株(消却前発行済株式総数に対する割合:20.00%)
(3)消却予定日
2021年11月10日
(4)消却後の発行済株式総数
38,010,566株2021/11/12 13:26