利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、39億68百万円(前年同期は38億8百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が35億31百万円、仕入債務の増加28億76百万円の収入等があったものの、棚卸資産の増加57億6百万円、未収入金の増加18億43百万円、売上債権の増加6億47百万円、法人税等の支払額14億33百万円の支出等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、2億92百万円(前年同期は76百万円の獲得)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入2億85百万円等があったことによるものであります。

2023/11/14 13:10