有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

5 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関4行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	当連結会計年度 (2022年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	17,700百万円
借入実行残高	5,700百万円
差引額	12,000百万円