四半期報告書-第71期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,446 | 3,531 | |||||||||
| 減価償却費 | 162 | 167 | |||||||||
| のれん償却額 | 6 | 6 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △2 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △19 | △77 | |||||||||
| 役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 17 | 7 | |||||||||
| 従業員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 62 | 77 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 120 | △4 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10 | △10 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △59 | △88 | |||||||||
| 支払利息 | 66 | 91 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △37 | 8 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △83 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △69 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,219 | △647 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,135 | △1,843 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,305 | △5,706 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,106 | 2,876 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 830 | △381 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 2,681 | △482 | |||||||||
| その他非資金取引 | △224 | 75 | |||||||||
| 小計 | △2,725 | △2,554 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 88 | |||||||||
| 利息の支払額 | △54 | △68 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,088 | △1,433 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,808 | △3,968 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 285 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △66 | △76 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △33 | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | - | 131 | |||||||||
| その他投資資産の取得による支出 | △33 | △15 | |||||||||
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 9 | 4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76 | 292 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 14,985 | 4,499 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △7,854 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,563 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △38 | △37 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,353 | △1,351 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,175 | 3,110 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 679 | 381 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 123 | △184 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,579 | 10,746 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,702 | ※ 10,561 | |||||||||