財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、9億68百万円の支出(前期7億93百万円の支出)となりました。これは主に、ディストリビューター事業における支店の移転、キャッシュアンドキャリー事業における店舗の新規出店・建替・改装、食品スーパー事業における店舗の移転、その他事業における太陽光発電設備など固定資産の取得による支出14億92百万円(前期11億22百万円の支出)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出4億33百万円(前期2億38百万円の支出)、旧本社の土地の売却など固定資産の売却等による収入6億70百万円(前期5億10百万円の収入)によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、16億69百万円の支出(前期32億20百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の純減少1億50百万円、長期借入金の借入れによる収入94億80百万円(前期81億円の収入)、返済による支出98億96百万円(前期102億75百万円の返済による支出)、リース債務の返済による支出4億33百万円(前期4億32百万円の返済による支出)、配当金(前期末1株につき5円、中間期末1株につき5円)の支払による支出5億45百万円(前期5億45百万円の支出)によるものであります。

2015/04/16 10:07