短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2015年1月31日
- -1億5000万
- 2016年1月31日 -66.67%
- -2億5000万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- コミットメントライン契約2016/04/14 10:06
当社は、資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理2016/04/14 10:06
当社は、計画的かつ効率的な資金調達のため、月次資金計画、年次資金計画、長期資金計画を策定し流動性リスクを管理しております。なお、当社は、資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
