財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、13億31百万円の支出(前年同期1億46百万円の収入)となりました。キャッシュアンドキャリー事業の店舗の新築・改装、食品スーパー事業の店舗の新築など、固定資産の取得による支出9億32百万円(前年同期6億39百万円の支出)、関係会社株式の取得による支出6億11百万円がありました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、7百万円の支出(前年同期19億26百万円の支出)となりました。短期借入金の純増額14億円、長期借入れによる収入32億50百万円(前年同期30億87百万円の収入)に対し、長期借入金の返済による支出41億2百万円(前年同期46億21百万円の支出)、リース債務の返済による支出2億36百万円(前年同期2億19百万円の支出)、配当金(前期末1株当たり25円)による支出2億71百万円(前年同期2億74百万円の支出)がありました。

2016/09/13 10:01