財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、61億17百万円の支出(前期40億69百万円の支出)となりました。これは主に、ディストリビューター事業部門における営業所等の新設移転、キャッシュアンドキャリー事業部門における店舗の新規出店・改装など固定資産の取得による支出23億73百万円(前期25億60百万円の支出)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出55億37百万円(前期19億90百万円の支出)、フードソリューション事業部門における自社物件の売却など固定資産の売却等による収入16億85百万円(前期5億42百万円の収入)によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、20億97百万円の収入(前期40億81百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入131億50百万円(前期141億円の収入)、長期借入金の返済による支出101億85百万円(前期83億48百万円の支出)、リース債務の返済による支出3億7百万円(前期3億42百万円の支出)、配当金(前期末1株につき25円、中間期末1株につき25円)の支払による支出5億37百万円(前期5億42百万円の支出)によるものであります。

2019/04/18 10:00