利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主に、税金等調整前四半期純損失による減少6億61百万円(前年同期32億24百万円の税金等調整前四半期純損失)、売上債権の増加21億22百万円(前年同期36億45百万円の減少)、たな卸資産の増加2億88百万円(前年同期10億9百万円の減少)に対して、仕入債務の増加16億70百万円(前年同期48億10百万円の減少)、減価償却費10億89百万円(前年同期11億5百万円)、のれん償却費4億22百万円(前年同期4億円)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億6百万円の収入(前年同期16億32百万円の支出)となりました。

2021/09/10 10:55