受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末比13億6千1百万円増加し314億8百万円となりました。
これは、現金及び預金で9億1千万円増加した一方、受取手形及び売掛金・電子記録債権で13億9千4百万円減少したことなどにより、流動資産で3億3千5百万円減少、投資有価証券で12億4百万円増加、賃貸固定資産で5億1千9百万円増加したことなどにより、投資その他資産で17億3千7百万円増加したこと等によるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末比3億1千4百万円増加し、78億6千8百万円となりました。

2015/06/29 9:13

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社の現金及び預金の中には、外貨預金が一部含まれており、為替の変動リスクに晒されております。
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2015/06/29 9:13