デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 10:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 524 | 154 | 207 | 678 | -18 | 5,463 | 通期 | 473 | 150 | -448 | 623 | -378 | 4,756 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 579 | 354 | 261 | 933 | -35 | 5,957 | 通期 | 497 | 77 | -161 | 574 | -534 | 5,174 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 575 | -425 | 714 | 150 | -496 | 6,031 | 通期 | 453 | -223 | 241 | 230 | -580 | 5,639 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 526 | -1,300 | 1,327 | -774 | -27 | 6,187 | 通期 | 480 | -1,277 | 805 | -797 | -95 | 5,646 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 172 | 259 | 377 | 431 | -39 | 6,443 | 通期 | 2,861 | 479 | -1,344 | 3,340 | -117 | 7,661 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -907 | -54 | 897 | -961 | -35 | 7,607 | 通期 | -1,018 | - | 139 | - | -179 | 6,843 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 167 | -706 | 428 | -539 | -633 | 6,761 | 通期 | 647 | -968 | 1,240 | -321 | -1,247 | 7,782 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -569 | -568 | 1,775 | -1,137 | -865 | 8,424 | 通期 | -71 | -345 | 638 | -416 | -1,118 | 8,012 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 453 | 103 | -779 | 556 | -45 | 7,788 | 通期 | 1,134 | 55 | -3,986 | 1,189 | -122 | 5,216 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -563 | -113 | -249 | -676 | -92 | 4,289 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 6億2300万
- 2018年3月（連） -7.87%
- 5億7400万
- 2019年3月（連） -59.93%
- 2億3000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -7億9700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 33億4000万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億2100万
- 2024年3月（連） -29.6%
- -4億1600万
- 2025年3月（連） プラ転
- 11億8900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 1.06%
- 2018年3月（連）
- 1.11%
- 2019年3月（連）
- 0.96%
- 2020年3月（連）
- 0.93%
- 2021年3月（連）
- 4.94%
- 2022年3月（連）
- -1.89%
- 2023年3月（連）
- 1.23%
- 2024年3月（連）
- -0.13%
- 2025年3月（連）
- 2.09%
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