- 8144
- 2026/08/27
- 時価
- 83億円
- PER 予
- 12.73倍
- 2010年以降
- 4.04-100.14倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.29倍
- 2010年以降
- 0.19-0.42倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.18%
- ROE 予
- 2.28%
- ROA 予
- 1.71%
- 資料
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- CSV,JSON
デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 262 | -8 |
| 減価償却費 | 121 | 155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -91 |
| 支払利息 | 6 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -237 | -137 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,472 | 446 |
| 固定資産除却損 | 6 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,591 | -190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,071 | 102 |
| その他 | 1,450 | 312 |
| 小計 | -499 | 568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 91 |
| 利息の支払額 | -5 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -145 | -195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -569 | 453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -846 | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 318 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568 | 103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22 | -91 |
| 配当金の支払額 | -151 | -138 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,775 | -779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 642 | -223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,424 | 7,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
