デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70 | 262 |
| 減価償却費 | 109 | 121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -80 |
| 支払利息 | 4 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -237 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170 | -1,472 |
| 固定資産除却損 | 72 | 6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -533 | -1,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241 | 1,071 |
| その他 | 555 | 1,450 |
| 小計 | 206 | -499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 80 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -113 | -145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167 | -569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -626 | -846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -21 |
| 固定資産の除却による支出 | -49 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -706 | -568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -22 |
| 配当金の支払額 | -121 | -151 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 428 | 1,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81 | 642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,782 | 8,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
