デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 566 | 70 |
| 減価償却費 | 101 | 109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -78 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12 | － |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35 | -170 |
| 固定資産除却損 | 0 | 72 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -611 | -533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 482 | 241 |
| その他 | -936 | 555 |
| 小計 | -471 | 206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 78 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -505 | -113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -907 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -21 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54 | -706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -99 |
| 配当金の支払額 | -152 | -121 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 897 | 428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53 | -81 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,843 | 6,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
