デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 799 | 566 |
| 減価償却費 | 103 | 101 |
| 株式報酬費用 | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -74 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | － |
| 為替差損益（△は益） | 14 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,295 | 35 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 243 | -611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 432 | 482 |
| その他 | 41 | -942 |
| 小計 | 249 | -471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 74 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -134 | -505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172 | -907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 325 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 27 |
| その他 | -14 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 259 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -99 |
| 配当金の支払額 | -121 | -152 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377 | 897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 797 | -53 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,661 | 7,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
