デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 193 | 799 |
| 減価償却費 | 74 | 103 |
| 負ののれん発生益 | -54 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -62 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 534 | -1,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -373 | 243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 773 | 432 |
| その他 | -451 | 41 |
| 小計 | 637 | 249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 62 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -170 | -134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526 | 172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,223 | － |
| その他 | -47 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,300 | 259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,550 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -99 |
| 配当金の支払額 | -122 | -121 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,327 | 377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547 | 797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,646 | 6,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
