デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318 | 193 |
| 減価償却費 | 68 | 74 |
| 負ののれん発生益 | － | -54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -64 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249 | 534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -370 | -373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 646 | 773 |
| その他 | -5 | -451 |
| 小計 | 691 | 637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 64 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -168 | -170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575 | 526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -496 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,223 |
| その他 | -38 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425 | -1,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550 | 1,550 |
| 長期借入れによる収入 | 640 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -323 | -99 |
| 配当金の支払額 | -152 | -122 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 714 | 1,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 856 | 547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,639 | 6,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
