デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302 | 318 |
| 減価償却費 | 65 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -55 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -165 | -79 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 481 | 249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88 | -370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221 | 646 |
| その他 | 80 | -5 |
| 小計 | 757 | 691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 55 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -226 | -168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 579 | 575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | 129 |
| その他 | -14 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 354 | -425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450 | 550 |
| 長期借入れによる収入 | － | 640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -323 |
| 配当金の支払額 | -122 | -152 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261 | 714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,200 | 856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,957 | 6,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
