デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330 | 302 |
| 減価償却費 | 74 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -50 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -165 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234 | 481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213 | -88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 370 | 221 |
| その他 | 8 | 80 |
| 小計 | 771 | 757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 50 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -294 | -226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524 | 579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,237 | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,437 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 225 |
| その他 | -6 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154 | 354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 470 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -66 |
| 配当金の支払額 | -162 | -122 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207 | 261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 879 | 1,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,463 | 5,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
