デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230 | 330 |
| 減価償却費 | 79 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -50 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343 | 234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229 | -213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396 | 370 |
| その他 | -29 | 8 |
| 小計 | 17 | 771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 50 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -112 | -294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52 | 524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,237 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -4 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42 | 154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320 | 470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -99 |
| 配当金の支払額 | -125 | -162 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93 | 207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 879 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,439 | 5,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
