デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88 | 230 |
| 減価償却費 | 73 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -47 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | |
| 為替差損益（△は益） | -26 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,763 | -343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 493 | -229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -931 | 396 |
| その他 | 242 | -29 |
| 小計 | 1,587 | 17 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 47 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -257 | -112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,376 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -343 | － |
| その他 | -6 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86 | 320 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -99 |
| 配当金の支払額 | -162 | -125 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298 | 93 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,470 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,000 | 4,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
