デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 362 | 88 |
| 減価償却費 | 63 | 73 |
| 減損損失 | 100 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -51 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,801 | 1,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -617 | 493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503 | -931 |
| その他 | 108 | 242 |
| 小計 | 1,201 | 1,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 51 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -132 | -257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,111 | 1,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128 | 129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -343 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9 | － |
| その他 | -64 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | -86 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145 | -49 |
| 配当金の支払額 | -125 | -162 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222 | 298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 895 | 1,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,894 | 5,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
