デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 387 | 362 |
| 減価償却費 | 56 | 63 |
| 減損損失 | － | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -46 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 為替差損益（△は益） | 27 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 658 | 1,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -289 | -617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13 | -503 |
| その他 | -9 | 108 |
| 小計 | 789 | 1,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 46 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -517 | -132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312 | 1,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9 |
| その他 | 47 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118 | -145 |
| 配当金の支払額 | -125 | -125 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95 | -222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116 | 895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,013 | 4,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,130 | 4,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
