デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 772 | 387 |
| 減価償却費 | 58 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -46 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137 | 658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372 | -289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122 | 13 |
| その他 | 11 | -9 |
| 小計 | 736 | 789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 46 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -294 | -517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478 | 312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -556 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 556 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -20 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| その他 | -24 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118 | -118 |
| 配当金の支払額 | -125 | -125 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -95 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207 | 116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,595 | 4,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,803 | 4,130 |
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