デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 186 | 772 |
| 減価償却費 | 61 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -44 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 98 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100 | 137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 400 | -372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213 | 122 |
| その他 | 185 | 11 |
| 小計 | 1,016 | 736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 44 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -285 | -294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 763 | 478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,387 | -556 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,687 | 556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -18 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| その他 | 7 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 278 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118 | -118 |
| 配当金の支払額 | -125 | -125 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145 | -195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 838 | 207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,941 | 4,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,780 | 4,803 |
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