デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8 | -35 |
| 減価償却費 | 155 | 135 |
| 減損損失 | － | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -98 |
| 支払利息 | 10 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -137 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 446 | 679 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 9 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -190 | -728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102 | -201 |
| その他 | 312 | -235 |
| 小計 | 568 | -512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 98 |
| 利息の支払額 | -10 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -195 | -145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453 | -563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -50 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91 | -85 |
| 配当金の支払額 | -138 | -121 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -779 | -249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223 | -926 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,788 | 4,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
