デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 681 | 530 |
| 減価償却費 | 318 | 294 |
| 減損損失 | 12 | 17 |
| 負ののれん発生益 | -58 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -188 |
| 支払利息 | 16 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -317 | -193 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産除却損 | 9 | |
| 固定資産売却益 | -30 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 378 | 1,232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 140 | -706 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -122 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | -471 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 172 | -223 |
| その他 | 74 | -142 |
| 小計 | 1,314 | 65 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 188 |
| 利息の支払額 | -16 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -313 | -279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,134 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -153 |
| 固定資産の売却による収入 | 46 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 418 | 217 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -249 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,550 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -176 | -170 |
| 配当金の支払額 | -259 | -247 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,986 | -459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,796 | -691 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,216 | 4,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
