デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,838 | 1,095 |
| 減価償却費 | 213 | 219 |
| 減損損失 | 26 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -120 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -50 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | -61 |
| 固定資産除却損 | 4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -452 | -202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,154 | -596 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -221 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124 | 467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 330 | -360 |
| その他 | 130 | -529 |
| 小計 | 3,027 | -346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 120 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -256 | -783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,861 | -1,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 625 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71 | -130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 479 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199 | -199 |
| 配当金の支払額 | -244 | -274 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,344 | 139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,014 | -818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,661 | 6,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
