デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,095 | 392 |
| 減価償却費 | 219 | 226 |
| 減損損失 | － | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -128 |
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | -254 |
| 為替差損益（△は益） | -61 | -20 |
| 固定資産除却損 | 1 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202 | 850 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -596 | -281 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -221 | 157 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 467 | -164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -360 | 50 |
| その他 | -529 | -138 |
| 小計 | -346 | 830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 128 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -783 | -301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,018 | 647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 | -1,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -33 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216 | 369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -968 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199 | -216 |
| 配当金の支払額 | -274 | -242 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139 | 1,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -818 | 939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,843 | 7,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
