デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 739 | 1,838 |
| 減価償却費 | 161 | 213 |
| 減損損失 | 12 | 26 |
| 負ののれん発生益 | -54 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -99 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | -18 |
| 固定資産除却損 | 9 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 753 | -452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -809 | 1,154 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -449 | 73 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -30 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 525 | -124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40 | 330 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20 | 77 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8 | -7 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -69 | － |
| 小計 | 719 | 3,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 100 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480 | 2,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 625 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,223 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,277 | 479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,250 | -900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199 | -199 |
| 配当金の支払額 | -244 | -244 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 805 | -1,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7 | 2,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,646 | 7,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
