デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 831 | 739 |
| 減価償却費 | 143 | 161 |
| 減損損失 | － | 12 |
| 負ののれん発生益 | － | -54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -104 |
| 支払利息 | 7 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79 | -52 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 8 |
| 固定資産除却損 | 51 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 549 | 753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281 | -809 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -282 | -449 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 15 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184 | 525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18 | 40 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19 | -20 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 8 | -8 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -69 |
| 小計 | 707 | 719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 104 |
| 利息の支払額 | -7 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -336 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453 | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -518 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -89 |
| 固定資産の除却による支出 | -43 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139 | 82 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223 | -1,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 1,250 |
| 長期借入れによる収入 | 640 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -423 | -199 |
| 配当金の支払額 | -274 | -244 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241 | 805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464 | 7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,639 | 5,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
