デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 981 | 831 |
| 減価償却費 | 129 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -89 |
| 支払利息 | 5 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -378 | -79 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | -6 |
| 固定資産除却損 | 5 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112 | 549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49 | -281 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 94 | -282 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -16 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134 | -184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | -18 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48 | 19 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7 | 8 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 19 | － |
| 小計 | 831 | 707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 89 |
| 利息の支払額 | -5 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -411 | -336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497 | 453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -452 | -518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -62 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 491 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -423 |
| 配当金の支払額 | -244 | -274 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161 | 241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418 | 464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,174 | 5,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
