デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,289 | 981 |
| 減価償却費 | 152 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -82 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -260 | -378 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 13 |
| 固定資産除却損 | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -387 | 112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25 | 49 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17 | 94 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 10 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196 | -134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55 | 9 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12 | 48 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11 | -7 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -16 | 19 |
| 小計 | 880 | 831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 82 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -486 | -411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473 | 497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,237 | -1,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,437 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372 | -452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 368 | 491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150 | 77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199 | -66 |
| 配当金の支払額 | -288 | -244 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448 | -161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172 | 418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,756 | 5,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
