デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,121 | 1,289 |
| 減価償却費 | 160 | 152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -85 |
| 支払利息 | 9 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -260 | |
| 為替差損益（△は益） | 26 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -168 | － |
| 固定資産除却損 | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -615 | -387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107 | -25 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 218 | 17 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 0 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85 | 196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68 | -55 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5 | 12 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 19 | -11 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2 | -16 |
| 小計 | 679 | 880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 86 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -245 | -486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507 | 473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,237 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 1,437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54 | -372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -6 |
| 固定資産の売却による収入 | 232 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192 | 150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199 | -199 |
| 配当金の支払額 | -250 | -288 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552 | -448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144 | 172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,584 | 4,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
