デンキョーグループ HD（8144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 769 | 1,121 |
| 減価償却費 | 151 | 160 |
| 減損損失 | 18 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -83 |
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | |
| 為替差損益（△は益） | -58 | 26 |
| 固定資産除却損 | 11 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,578 | -615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 256 | -107 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47 | 218 |
| のれん償却額 | 27 | 31 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 13 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,063 | 85 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 158 | -68 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -47 | 5 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3 | 19 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -16 | -2 |
| 小計 | 1,678 | 679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 84 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -453 | -245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,303 | 507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -384 | -54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -48 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 262 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -343 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524 | 192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -149 | -199 |
| 配当金の支払額 | -288 | -250 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123 | -552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 910 | 144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,440 | 4,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
