支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債につきましては、前連結会計年度末比14億6千1百万円増加し、130億8百万円となりました。
これは主に、支払手形及び買掛金で1億9千1百万円、短期借入金で5億5千万円減少した一方で、1年内返済予定の長期借入金で1億7千6百万円増加、未払法人税等で9千7百万円増加したこと、長期借入金で13億6千5百万円増加したことなどによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末比3億4千7百万円増加し、266億9千3百万円となりました。

2024/06/28 9:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期預金は、複合金融商品(デリバティブ内包型預金)であり金利変動によるリスクに晒されております。また、その一部については、市場金利の変動により自動的に早期償還となるリスクがあります。しかし、その場合でも元本金額は保証されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月内の支払期日であります。また、その一部には輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、通常取引の範囲内で外貨建営業債務に係る将来の為替の変動リスクを回避する目的で、先物為替予約取引を行っております。
短期借入金については、そのほとんどが3ヶ月内の返済期日であります。

2024/06/28 9:30